Red Hat과 Simudyne: AI 기반 시장 시뮬레이션으로 증권 거래소 역량 강화

효율적이고 중단 없는 방식으로 워크로드를 지원하는 기능은 시장 동향을 지속적으로 분석하고, 거래 결정을 실행하고, 실시간 데이터에 대한 액세스를 기반으로 전략을 조정하여 경쟁 우위를 확보하고자 하는 까다로운 금융 부문에 특히 적합합니다. 또한 자산군(asset class)에서 에이전틱 AI 거래가 증가하면서 리스크를 효과적으로 관리하고, 거래 전략을 최적화하고, 규제 컴플라이언스를 관리하기 위한 고급 툴이 필요하게 되었습니다. 

Red Hat은 이러한 복잡성을 이해하고 Simudyne과 협력하여 끊임없이 변화하는 환경에서 운영 전략을 혁신할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공합니다.

혁신을 지원하는 Simudyne과 Red Hat

에이전틱 AI는 사람의 개입을 최소화하는 방식으로 데이터 및 툴과 상호작용하도록 설계된 AI 시스템입니다. 단방향으로만 진행되는 기존 워크플로우와 달리 에이전틱 워크플로우는 오류를 역추적하고 수정할 수 있어 양방향으로 이동할 수 있습니다. 이전 패턴과 데이터를 통해 학습하여 실시간으로 새로운 정보 또는 변화하는 정보를 기반으로 전략을 변경할 수 있으므로 사전 예방적으로 요구 사항을 예측하고 자체 작업을 반영할 수 있습니다.

Red Hat의 금융 서비스 파트너인 Simudyne은 OpenShift 플랫폼에 내재된 입증된 보안 구성 요소를 통해 자본 시장에 고급 고주파 시뮬레이션 솔루션을 제공하는 멀티 에이전트 (에이전틱 AI) 기반 플랫폼인 Simudyne Pulse를 개발했습니다. 

“Simudyne은 금융 서비스 분야에서 에이전틱 AI를 선도하고 있습니다. 실제 거래 행동을 정확하게 반영하는 거래소의 디지털 트윈을 생성하여 금융 회사가 아직 발생하지 않은 시나리오를 탐색할 수 있도록 합니다. 이는 기존의 백테스팅을 뛰어넘어 전례 없는 시장 상황을 평가하고 이에 대비할 수 있는 강력한 툴을 제공합니다." Richard Harmon, Red Hat 금융 서비스 부문 부사장 겸 글로벌 책임자

Simudyne Pulse는 과거 데이터에 크게 의존하여 미래 시장 행동을 예측하지 못하는 경우가 많았던 기존의 방식에서 벗어나 안전한 '샌드박스' 환경을 조성하여 거래자가 실제 자본의 위험을 감수하지 않고 전략을 연습하고 테스트할 수 있도록 합니다. Simudyne Pulse는 거래소 자체 시장의 충실도 높은 에이전틱 AI 기반 복제본을 구축합니다. 이는 주식, 파생 상품, 선물 및 옵션의 빈번한 거래로 인한 복잡성을 해결하는 증권 거래소와 금융 기관을 위해 특별히 설계된 혁신적인 접근 방식입니다. 밀리초(millisecond) 단위 해상도를 지원하는 Pulse는 높은 정밀도로 복잡한 시장 동향을 시뮬레이션하도록 설계되었습니다.

Simudyne Pulse는 Red Hat OpenShift AI를 활용하여 빈도가 높은 거래 환경에 필요한 속도와 신뢰성으로 이러한 시뮬레이션을 실행합니다. Red Hat OpenShift는 Simudyne의 복잡한 고품질 시장 시뮬레이션을 실행하는 데 필요한 엔터프라이즈급 클라우드 네이티브 환경을 제공합니다. 확장 가능한 보안 중심 인프라를 통해 거래소는 새로운 프로토콜을 컴퓨팅 방식으로 테스트하고, 강력한 시장 감시를 수행하고, 머신 러닝(ML) 및 AI 모델 학습을 위한 현실적인 합성 데이터를 생성할 수 있습니다. 이러한 데이터는 실제 데이터가 부족하거나 민감한 경우에 매우 유용합니다.

그 결과, 통합 솔루션은 Red Hat의 강력한 클라우드 네이티브 인프라와 Simudyne의 정교한 AI 기반 시뮬레이션 기술을 통합합니다. 

Simudyne Pulse와 OpenShift: 보완적인 협업

주요 글로벌 거래소에 배포하는 것은 실제로 혁신을 입증합니다.

성능과 유연성을 보여주는 Red Hat OpenShift on AWS는 리스크 관리 솔루션을 제공하기 위해 확장 가능한 클라우드 인프라로 구현되었습니다. 멀티에이전트 시뮬레이션을 사용하여 광범위한 잠재적 시장 성과 전반에서 거래소의 일일 마진 리스크 노출을 평가했습니다. 거래 장소에 맞게 모듈식으로 안전하고 맞춤화된 접근 방식을 활용할 수 있는 기능은 경쟁이 치열한 시장에서 앞서 나가는 데 필요한 툴을 제공합니다.  

오픈소스 기술에 대한 Red Hat의 노력은 탁월한 유연성과 상호운용성을 지원합니다. Simudyne의 시뮬레이션 솔루션은 다양한 환경 전반에 원활하게 배포할 수 있으므로 운영 일관성과 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. Red Hat은 멀티클라우드 환경에서 선도적인 위치를 유지하며 인프라 기능과 플랫폼의 매력을 확대하고 있습니다. 이러한 민첩성은 적응력이 핵심인 급변하는 금융 환경에서 매우 중요합니다.

Simudyne Pulse는 증권 회사가 자본 위험을 감수하지 않고 거래 모델을 시뮬레이션하고 개선할 수 있는 다양한 이점을 제공합니다.

• 리스크 관리 강화: 다양한 시장 상황을 시뮬레이션하여 시장 및 유동성 리스크를 더욱 효과적으로 평가하여 잠재적 변동에 대비할 수 있습니다.
• 규제 컴플라이언스 보증: 알고리즘 거래 테스트를 위한 제어된 환경을 구축하여 규제 컴플라이언스를 보장합니다.
• 거래 전략 최적화: 현실적인 조건을 사용하여 빈도가 높은 거래 알고리즘을 테스트하고 개선하여 개발 시간을 단축하고 성능을 개선합니다.
• 무질서한 시장 테스트: 극단적인 시나리오를 시뮬레이션하여 규제 요건을 충족하는 알고리즘을 검증하고 시장 충격에 대한 복원력을 보장합니다.
• 합성 데이터 생성: 실제 시장 패턴을 반영하는 방대한 양의 합성 데이터를 생성하며, ML/AI 모델을 훈련하는 데 필수적입니다.

Simudyne의 CEO인 Justin Lyon은 Red Hat과 OpenShift AI가 Simudyne Pulse 제품의 개발과 구현을 위한 기반이 되었다고 평가합니다. Red Hat 솔루션이 제공할 수 있는 강력한 확장성, 유연한 특성, 고유의 보안 기능은 Simudyne의 매우 민감한 독점 독점 제품을 개발하고 배포하는 데 매우 중요했습니다. 

또한 Justin Lyon은 "OpenShift AI는 Red Hat 제품을 아시아, 유럽 등 주요 지역의 프로덕션 환경에 배포하는 데 있어 매우 중요한 역할을 했습니다."라고 설명합니다.

특히 Red Hat OpenShift 솔루션은 다음을 통해 Simudyne을 지원할 수 있었습니다.

• 확장성: 시뮬레이션 요구 사항에 따라 리소스 확장 촉진
• 신뢰성: 고가용성 및 효과적인 재해 복구 시연
• 보안: 민감한 금융 데이터에 매우 중요한 강력한 필수 보안 조치 통합
• 운영 효율성: 관리 태스크를 자동화하여 운영 오버헤드 감소
• 개발자 생산성: 애플리케이션 배포 및 관리 간소화

결론

Red Hat과 Simudyne은 협력을 통해 금융 기관이 현대적인 시장의 복잡성을 헤쳐 나갈 수 있도록 역량을 강화합니다. 마이크로초(microsecond-level) 단위 가격 형성까지 포함한 시장에 대한 고정밀 복제본을 제공함으로써, 이번 협업은 이론적 모델을 실질적인 인사이트로 전환할 수 있습니다. Simudyne Pulse는 Red Hat OpenShift를 기반으로 강력한 데이터 기반 의사 결정 기능을 제공하여 거래소가 미래 거래에 대비할 수 있도록 지원합니다. Red Hat과 Simudyne이 운영을 혁신할 수 있는 방법을 자세히 알아보려면 여기를 클릭 하세요.

• Red Hat Ecosystem의 Simudyne 페이지를 살펴보세요.
• Red Hat의 Richard Harmon과 Simudyne의 Justin Lyon이 진행하는 10분짜리 휴식 시간(Coffee Break) 동영상에서 AI와 시장 시뮬레이션 리스크에 대해 설명합니다.
• Red Hat의 금융 서비스 팀에 문의하세요.