Red Hat e Simudyne: simulação de mercado orientada por IA para bolsas de valores

A capacidade de oferecer suporte a cargas de trabalho de maneira eficiente e ininterrupta é especialmente aplicável no setor financeiro, o qual é bastante exigente. Este setor busca obter vantagem competitiva por meio da análise constante das tendências de mercado, da execução de decisões de negociação e do ajuste da estratégia com base no acesso a dados em tempo real. Além disso, o aumento das negociações de trade feitas por agentes de IA em todas as classes de ativos exige ferramentas avançadas para gerenciar o risco com eficiência, otimizar as estratégias de negociação e gerenciar a conformidade regulatória. 

A compreensão da Red Hat sobre essas complexidades, em colaboração com a Simudyne, oferece soluções avançadas que podem transformar as estratégias operacionais de um ambiente em constante mudança.

Simudyne e Red Hat viabilizam a inovação

A inteligência artificial (IA) de agentes é um sistema de IA projetado para interagir com dados e ferramentas de maneira a minimizar a intervenção humana. Em contraste com os fluxos de trabalho tradicionais, que só avançam, os fluxos de trabalho de agentes podem se mover em ambas as direções, com a capacidade de retroceder e corrigir erros.  Aprendendo com padrões e dados anteriores, ela pode alterar a estratégia com base em informações novas ou em transformação em tempo real, permitindo a capacidade de antecipar proativamente as necessidades e refletir sobre seu próprio trabalho.

A Simudyne, parceira de serviços financeiros da Red Hat, desenvolveu o Simudyne Pulse, uma plataforma multiagente (Agentic AI) que oferece uma solução avançada de simulação de alta frequência para mercados de capitais com os componentes de segurança comprovados inerentes ao OpenShift. 

"A Simudyne está na vanguarda da IA de agentes no setor de serviços financeiros. Eles criam um gêmeo digital de uma bolsa de valores que reflete com precisão o comportamento de negociação real, permitindo que as empresas financeiras explorem cenários que ainda não ocorreram. Isso vai além do backtesting tradicional, oferecendo uma ferramenta eficaz para avaliar e se preparar para condições de mercado sem precedentes. Richard Harmon, Vice-Presidente e Chefe Global de Serviços Financeiros, Red Hat

Diferentemente dos métodos tradicionais, que dependiam muito de dados históricos e muitas vezes eram insuficientes para prever comportamentos futuros de mercado, o Simudyne Pulse cria um ambiente de 'sandbox' seguro, onde os operadores podem ensaiar e testar estratégias sem arriscar seu capital real. O Simudyne Pulse estabelece uma réplica de alta fidelidade e orientada por inteligência artificial (IA) do próprio mercado da bolsa, uma abordagem inovadora projetada especificamente para bolsas de valores e instituições financeiras que lidam com as complexidades da negociação de alta frequência de ações à vista, derivativos, futuros e opções. Com resolução de milissegundos, o Pulse é projetado para simular dinâmicas complexas de mercado com grande precisão.

Com o uso do Red Hat OpenShift AI, o Simudyne Pulse executa essas simulações com a velocidade e a confiabilidade necessárias para ambientes de negociação de alta frequência. O Red Hat OpenShift oferece o ambiente nativo em nuvem de nível empresarial necessário para executar as simulações de mercado complexas e de alta fidelidade da Simudyne. Uma infraestrutura escalável e com foco na segurança permite que as bolsas testem novos protocolos computacionalmente, conduzam uma vigilância robusta do mercado e gerem dados sintéticos realistas para treinar modelos de Machine Learning (ML) e de IA. Esses dados são inestimáveis quando os dados do mundo real são escassos ou confidenciais.

A solução une a robusta infraestrutura nativa em nuvem da Red Hat com a sofisticada tecnologia de simulação impulsionada por IA da Simudyne. 

Simudyne Pulse e OpenShift: uma colaboração complementar

A implantação em grandes bolsas de valores globais demonstra a inovação, na prática.

Com desempenho e flexibilidade, o Red Hat OpenShift on AWS foi implementado como infraestrutura de nuvem escalável para fornecer uma solução de gerenciamento de riscos, usando simulações de vários agentes para avaliar as exposições diárias ao risco de margem para a bolsa em uma ampla variedade de possíveis resultados de mercado. A capacidade de utilizar abordagens modulares, seguras e personalizadas para o local oferece às empresas de negociação as ferramentas necessárias para se destacarem em um mercado competitivo.  

O compromisso da Red Hat com a tecnologia open source permite grande flexibilidade e interoperabilidade. A solução de simulação da Simudyne pode ser implantada com facilidade em diferentes ambientes, ajudando a aumentar a consistência e a eficiência operacionais. A Red Hat mantém uma posição de liderança no cenário multicloud, ampliando os recursos de infraestrutura e o apelo da plataforma. Essa agilidade é crucial em um cenário financeiro em rápida evolução, em que a adaptabilidade é fundamental.

O Simudyne Pulse oferece inúmeros benefícios para as empresas financeiras simularem e refinarem modelos de negociação sem arriscar capital:

• Gerenciamento de risco aprimorado: a simulação de várias condições de mercado oferece uma avaliação mais precisa dos riscos de mercado e de liquidez, em preparação para possíveis flutuações.
• Garantia de conformidade regulatória: estabelecimento de um ambiente controlado para testar negociações algorítmicas, garantindo conformidade regulatória.
• Otimização das estratégias de negociação: usando condições realistas para testar e refinar algoritmos de negociação de alta frequência, acelerando o tempo de desenvolvimento e melhorando o desempenho.
• Testes de mercado desordenados: validação de algoritmos para atender aos requisitos regulatórios por meio da simulação de cenários extremos, garantindo resiliência contra choques de mercado.
• Geração de dados sintéticos: criação de grandes quantidades de dados sintéticos que espelham os padrões de mercado real, o que é essencial para o treinamento de modelos de ML e IA.

O CEO da Simudyne, Justin Lyon, diz que a Red Hat e o OpenShift AI são fundamentais para o desenvolvimento e a implementação da solução Simudyne Pulse. A escalabilidade robusta, a natureza flexível e os recursos de segurança inerentes que as soluções Red Hat podem oferecer foram vitais na criação e implantação da solução proprietária e altamente confidencial da Simudyne. 

"O OpenShift AI tem sido essencial para o nosso sucesso e nossa capacidade de implantar nossas soluções em ambientes de produção, em locais importantes na Ásia, na Europa e em outros lugares", disse Justin Lyon, CEO da Simudyne.

Especificamente, a solução Red Hat OpenShift pôde oferecer suporte à Simudyne por meio de:

• Escalabilidade: facilita o dimensionamento de recursos com base nas demandas de simulação.
• Confiabilidade: demonstra alta disponibilidade e recuperação de desastres eficaz.
• Segurança: incorpora medidas de segurança essenciais e robustas, cruciais para dados financeiros confidenciais.
• Eficiência operacional: automatiza as tarefas de gerenciamento e reduz os custos indiretos operacionais.
• Produtividade do desenvolvedor: simplifica a implantação e o gerenciamento de aplicações.

Conclusão

Juntas, a Red Hat e a Simudyne capacitam as instituições financeiras a navegar pelas complexidades dos mercados modernos. Ao fornecer uma réplica de alta fidelidade do mercado, com formação de preços em microssegundos, essa colaboração pode transformar modelos teóricos em insights acionáveis. Com o Red Hat OpenShift como base, o Simudyne Pulse oferece recursos robustos e orientados por dados para a tomada de decisões, ajudando a aprimorar a preparação das bolsas para o futuro das negociações. Para saber mais sobre como a Red Hat e a Simudyne podem transformar suas operações, clique aqui.

• Veja mais na página da Simudyne no ecossistema da Red Hat.
• Assista ao vídeo de 10 minutos com Richard Harmon, da Red Hat, e Justin Lyon, da Simudyne, discutindo a IA e os riscos da simulação de mercado.
• Entre em contato com a equipe de serviços financeiros da Red Hat.