Simudyne y Red Hat: simulaciones de mercado para las bolsas de valores impulsadas por la inteligencia artificial

La capacidad para respaldar las cargas de trabajo de manera eficiente e ininterrumpida tiene particular importancia en el sector financiero. Este es muy exigente y busca obtener una ventaja competitiva mediante el análisis constante de las tendencias del mercado, la ejecución de decisiones relacionadas con las operaciones bursátiles y el ajuste de la estrategia en función del acceso a los datos en tiempo real. Además, el auge de las operaciones que utilizan la inteligencia artificial con agentes en distintas clases de activos requiere herramientas avanzadas para gestionar los riesgos de manera efectiva, optimizar las estrategias y garantizar el cumplimiento normativo. 

Gracias a su experiencia con estas complejidades, Red Hat, en colaboración con Simudyne, ofrece soluciones de vanguardia que transforman las estrategias operativas en un entorno que cambia constantemente.

Simudyne y Red Hat posibilitan la innovación

La inteligencia artificial con agentes es un sistema que está diseñado para interactuar con los datos y las herramientas de una manera que reduce la intervención humana. A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que solo avanzan, los flujos con agentes pueden moverse en ambas direcciones, con la capacidad de retroceder y corregir errores.  Al aprender de los patrones y los datos anteriores, pueden modificar la estrategia según la información nueva o cambiante en tiempo real, lo que les permite anticiparse a las necesidades y reflexionar sobre su propio trabajo.

Simudyne, el partner de servicios financieros de Red Hat, desarrolló Simudyne Pulse, una plataforma impulsada por la inteligencia artificial con varios agentes que ofrece una solución avanzada de simulación de alta frecuencia para los mercados de capitales con los elementos de seguridad comprobados propios de la plataforma OpenShift. 

"Simudyne está a la vanguardia de la inteligencia artificial con agentes en los servicios financieros. Crea un gemelo digital (digital twin) de un intercambio que refleja con precisión el comportamiento bursátil real, lo que permite que las empresas financieras exploren casos que aún no han ocurrido. Esto va más allá de las simulaciones históricas tradicionales, ya que proporciona una herramienta potente para evaluar las condiciones de mercado sin precedentes y prepararse para enfrentarlas". Richard Harmon, vicepresidente y director internacional de Servicios Financieros en Red Hat

A diferencia de los métodos tradicionales que se basaban en gran medida en los datos históricos y que a menudo no lograban predecir el comportamiento del mercado, con Simudyne Pulse se creó un entorno de pruebas (sandbox) seguro con el que los operadores financieros pueden ensayar y probar estrategias sin arriesgar su capital real. Esta herramienta establece una réplica de alta fidelidad que se basa en la inteligencia artificial con agentes del propio mercado de la bolsa, un enfoque innovador diseñado específicamente para las bolsas de valores y las instituciones financieras que enfrentan las complejidades bursátiles de alta frecuencia de acciones al contado, derivados, futuros y opciones. Puede operar con resoluciones de milisegundos y está diseñada para simular las dinámicas complejas del mercado con un alto grado de precisión.

Al aprovechar Red Hat OpenShift AI, Simudyne Pulse ejecuta estas simulaciones con la velocidad y la confiabilidad necesarias para los entornos bursátiles de alta frecuencia. Red Hat OpenShift proporciona el entorno empresarial original de la nube que se requiere para ejecutar las simulaciones complejas y de alta fidelidad de Simudyne. La infraestructura flexible y centrada en la seguridad permite que las bolsas prueben los protocolos nuevos con cálculos informáticos, lleven a cabo una supervisión sólida del mercado y generen datos sintéticos realistas para entrenar los modelos de inteligencia artificial y machine learning (aprendizaje automático). Estos datos son muy valiosos cuando la información real es escasa o confidencial.

De esa combinación surge una solución integrada que une la infraestructura sólida original de la nube de Red Hat con la sofisticada tecnología de simulación de Simudyne, que se basa en la inteligencia artificial. 

Simudyne Pulse y OpenShift: una colaboración complementaria

La implementación en las principales bolsas internacionales demuestra la innovación en la práctica.

Red Hat OpenShift on AWS, que resalta por su rendimiento y flexibilidad, se implementó como una infraestructura de nube con capacidad de ajuste para ofrecer una solución de gestión de riesgos, con simulaciones de varios agentes para evaluar la exposición diaria al riesgo de margen de la bolsa en una amplia variedad de posibles resultados del mercado. La posibilidad de utilizar enfoques modulares, seguros y adaptados a las instalaciones brinda a las instituciones financieras las herramientas que necesitan para mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo.  

El compromiso de Red Hat con la tecnología de open source posibilita una flexibilidad e interoperabilidad excepcionales. La solución de simulación de Simudyne se puede implementar sin problemas en diferentes entornos, lo que ayuda a impulsar una mayor eficiencia y uniformidad operativa. Red Hat mantiene una posición de liderazgo en el entorno multicloud y amplía las funciones de la infraestructura y el atractivo de la plataforma. Esta agilidad es esencial en un panorama financiero en constante evolución, donde la capacidad de adaptación es fundamental.

Simudyne Pulse ofrece varias ventajas para que las empresas de seguridad simulen y perfeccionen los modelos de operaciones bursátiles sin arriesgar el capital:

• Mejora de la gestión de riesgos: la simulación de diversas condiciones ofrece una mejor evaluación de los riesgos del mercado y de liquidez, lo que permite prepararse para posibles fluctuaciones.
• Garantía del cumplimiento normativo: se establece un entorno controlado para probar las operaciones algorítmicas y garantizar el cumplimiento normativo.
• Optimización de las estrategias de negociación: se implementan condiciones realistas para probar y perfeccionar los algoritmos de las operaciones bursátiles de alta frecuencia, lo cual agiliza el tiempo de desarrollo y mejora el rendimiento.
• Pruebas en mercados inestables: se validan los algoritmos para que cumplan con los requisitos normativos mediante la simulación de casos extremos, lo que garantiza la capacidad de recuperación frente a las crisis del mercado.
• Generación de datos sintéticos: se crean grandes cantidades de datos sintéticos que reflejan los patrones reales del mercado, lo que es esencial para entrenar los modelos de inteligencia artificial/machine learning.

Justin Lyon, el director ejecutivo de Simudyne, reconoce que Red Hat y OpenShift AI fueron fundamentales para el desarrollo y la implementación del producto Simudyne Pulse. La capacidad de ajuste sólida, la naturaleza flexible y las funciones de seguridad inherentes que ofrecen las soluciones de Red Hat fueron esenciales para crear e implementar el producto altamente confidencial y propietario de Simudyne. 

"OpenShift AI ha sido muy importante para nuestro éxito y nuestra capacidad para implementar nuestros productos en entornos de producción, en los mercados más relevantes de Asia y Europa y en otras regiones", afirmó Justin Lyon, director ejecutivo de Simudyne.

Específicamente, la solución Red Hat OpenShift pudo respaldar a Simudyne gracias a estas características:

• Capacidad de ajuste: se ajustan los recursos de manera sencilla según las exigencias de la simulación.
• Confiabilidad: se demuestra la alta disponibilidad y la recuperación efectiva ante desastres.
• Seguridad: se incorporan medidas de seguridad esenciales y sólidas, que son básicas para los datos financieros confidenciales.
• Eficiencia operativa: se automatizan las tareas de gestión y se reducen los gastos generales operativos.
• Productividad de los desarrolladores: se optimiza la implementación y la gestión de las aplicaciones.

Conclusión

En conjunto, Simudyne y Red Hat ayudan a las instituciones financieras a lidiar con las complejidades de los mercados modernos. Esta colaboración proporciona una réplica de alta fidelidad del mercado capaz de determinar la formación de precios en microsegundos para transformar los modelos teóricos en información práctica. Con el respaldo de Red Hat OpenShift, Simudyne Pulse ofrece funciones sólidas que posibilitan la toma de decisiones basadas en los datos, lo que permite que las bolsas estén mejor preparadas para el futuro del sector. Para obtener más información sobre la manera en que Simudyne y Red Hat pueden transformar tus operaciones, haz clic aquí.

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• Escucha el análisis de Richard Harmon de Red Hat y Justin Lyon de Simudyne sobre la inteligencia artificial y la simulación de los riesgos del mercado en este video de 10 minutos de Coffee Break.
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