Red Hat et Simudyne : renforcer les capacités des places boursières grâce à la simulation de marché basée sur l'IA.

La capacité à prendre en charge les charges de travail de manière efficace et ininterrompue s'avère particulièrement pertinente dans le secteur financier, un domaine très exigeant qui cherche à obtenir un avantage concurrentiel en analysant constamment les tendances du marché, en mettant en œuvre des décisions de trading et en ajustant sa stratégie grâce à l'accès aux données en temps réel. En outre, la généralisation du trading basé sur l'IA agentique à travers les différentes catégories d'actifs nécessite des outils avancés pour gérer efficacement les risques, optimiser les stratégies de trading et assurer la conformité réglementaire. 

La compréhension de Red Hat de ces complexités, en collaboration avec Simudyne, permet de proposer des solutions de pointe capables de transformer les stratégies opérationnelles dans un environnement en constante évolution.

Simudyne et Red Hat favorisent l'innovation

L'IA agentique constitue un système d'IA conçu pour interagir avec les données et les outils afin de minimiser les interventions humaines. Contrairement aux flux de travail traditionnels qui n'avancent que dans un seul sens, les flux de travail agentiques peuvent évoluer dans les deux directions, offrant la possibilité de revenir en arrière et de corriger les erreurs.  En tirant les leçons des modèles et des données antérieurs, elle peut adapter sa stratégie en fonction des informations nouvelles ou changeantes en temps réel, lui permettant ainsi d'anticiper proactivement les besoins et d'analyser son propre fonctionnement.

Le partenaire de Red Hat dans les services financiers, Simudyne, a développé Simudyne Pulse, une plateforme multi-agents (IA agentique) offrant une solution avancée de simulation à haute fréquence pour les marchés de capitaux, dotée des composants de sécurité éprouvés et inhérents à la plateforme OpenShift. 

« Simudyne est à la pointe de l'IA agentique dans les services financiers. Ils créent un jumeau numérique d'une place boursière qui reflète précisément le comportement de trading réel, permettant ainsi aux sociétés financières d'explorer des scénarios inédits. Cela va au-delà des tests rétrospectifs traditionnels, constituant un outil puissant d'évaluation et de préparation face à des conditions de marché inédites. » Richard Harmon, vice-président et responsable international des services financiers, Red Hat

S'écartant des méthodes traditionnelles qui s'appuyaient largement sur des données historiques (souvent insuffisantes pour prédire les comportements futurs du marché), Simudyne Pulse crée un environnement de simulation sécurisé où les négociateurs peuvent répéter et tester des stratégies sans risquer de capital réel. Simudyne Pulse établit une réplique haute fidélité, pilotée par l'IA agentique, du marché propre à la place boursière. Cette approche novatrice a été spécifiquement conçue pour les bourses et les établissements financiers qui naviguent à travers les complexités du trading à haute fréquence d'actions au comptant, de produits dérivés, de contrats à terme et d'options. Capable de résolutions en millisecondes, Pulse est conçu afin de simuler les dynamiques de marché complexes avec une grande précision.

Grâce à Red Hat OpenShift AI, Simudyne Pulse exécute ces simulations avec la rapidité et la fiabilité requises dans les environnements de trading à haute fréquence. Red Hat OpenShift fournit l'environnement cloud-native de niveau entreprise nécessaire à l'exécution des simulations de marché complexes et haute fidélité de Simudyne. Une infrastructure évolutive et axée sur la sécurité permet aux places boursières de tester de nouveaux protocoles sur le plan informatique, d'effectuer une surveillance robuste du marché et de générer des données synthétiques réalistes pour l'entraînement des modèles de machine learning (ML) et d'IA. Ces données s'avèrent inestimables lorsque les données réelles sont rares ou sensibles.

La solution intégrée qui en résulte associe l'infrastructure cloud-native robuste de Red Hat à la technologie de simulation sophistiquée de Simudyne, basée sur l'IA. 

Simudyne Pulse et OpenShift : une collaboration complémentaire

Le déploiement sur les principales places boursières mondiales démontre l'innovation en pratique.

Mettant en avant ses performances et sa flexibilité, Red Hat OpenShift on AWS a été implémentée comme infrastructure cloud évolutive pour fournir une solution de gestion des risques. Les simulations multi-agents ont permis d'évaluer quotidiennement les expositions aux risques de marge pour la place boursière face à un large éventail de scénarios de marché potentiels. La capacité à employer des approches modulaires, sécurisées et adaptées au lieu d'échange fournit aux établissements de trading les outils dont ils ont besoin pour conserver leur avance sur un marché concurrentiel.  

L'engagement de Red Hat en faveur des technologies Open Source assure une flexibilité et une interopérabilité exceptionnelles. La solution de simulation de Simudyne peut être déployée aisément dans différents environnements, contribuant ainsi à renforcer la cohérence et l'efficacité opérationnelles. Red Hat maintient une position dominante dans le paysage multicloud, élargissant ainsi les capacités d'infrastructure et l'attrait de sa plateforme. Cette agilité revêt une importance capitale dans un paysage financier en rapide évolution, où l'adaptabilité constitue un facteur déterminant.

Simudyne Pulse offre de nombreux avantages aux entreprises financières qui souhaitent simuler et affiner leurs modèles de trading sans risquer de capital :

• Amélioration de la gestion des risques : la simulation de diverses conditions de marché offre une meilleure évaluation des risques de marché et de liquidité, préparant ainsi aux fluctuations potentielles.
• Assurance de la conformité réglementaire : création d'un environnement contrôlé pour tester les transactions algorithmiques, garantissant ainsi la conformité réglementaire.
• Optimisation des stratégies de trading : en utilisant des conditions réalistes pour tester et affiner les algorithmes de trading à haute fréquence, accélérant ainsi le temps de développement et améliorant les performances.
• Tests de marchés désordonnés : validation des algorithmes pour répondre aux exigences réglementaires en simulant des scénarios extrêmes, garantissant ainsi leur résilience face aux chocs du marché.
• Génération de données synthétiques : création de vastes quantités de données synthétiques qui reflètent les modèles réels du marché, essentielles pour l'entraînement des modèles d'AA/IA.

Justin Lyon, PDG de Simudyne, considère Red Hat et OpenShift AI comme des éléments fondamentaux pour le développement et la mise en œuvre du produit Simudyne Pulse. L'évolutivité robuste, la flexibilité et les capacités de sécurité inhérentes qu'offrent les solutions Red Hat se sont avérées essentielles pour la création et le déploiement du produit propriétaire et hautement sensible de Simudyne. 

« OpenShift AI a joué un rôle essentiel dans notre réussite et notre capacité à déployer nos produits dans des environnements de production, sur des marchés majeurs en Asie, en Europe et plus largement », déclare Justin Lyon, PDG de Simudyne.

Plus précisément, la solution Red Hat OpenShift a pu aider Simudyne grâce à :

• L’évolutivité : elle facilite la mise à l'échelle des ressources en fonction des exigences de simulation.
• La fiabilité : elle démontre une haute disponibilité et une récupération après sinistre efficace.
• La sécurité : elle intègre des mesures de sécurité essentielles et robustes, cruciales pour les données financières sensibles.
• L’efficacité opérationnelle : elle automatise les tâches de gestion, réduisant ainsi la charge opérationnelle.
• La productivité des développeurs : elle rationalise le déploiement et la gestion des applications.

Conclusion

Ensemble, Red Hat et Simudyne donnent davantage aux établissements financiers les moyens d'appréhender les complexités des marchés modernes. En fournissant une réplique haute fidélité du marché, allant jusqu'à la formation des prix au niveau des microsecondes, cette collaboration peut transformer les modèles théoriques en informations exploitables. S'appuyant sur Red Hat OpenShift, Simudyne Pulse offre des capacités de prise de décision robustes et basées sur les données, contribuant ainsi à mieux préparer les places boursières pour l'avenir du trading. Pour en savoir plus sur la manière dont Red Hat et Simudyne peuvent transformer vos opérations, cliquez ici.

• Explorez la page Simudyne dans l'écosystème Red Hat.
• Regardez Richard Harmon, Red Hat, et Justin Lyon, Simudyne, discuter de l'IA et du risque lié à la simulation de marché dans une vidéo « Coffee Break » de dix minutes.
• Contactez les services financiers de Red Hat.