Red Hat e Simudyne: Potenziare le borse con la simulazione di mercato basata sull'intelligenza artificiale

La capacità di supportare i carichi di lavoro in modo efficiente e ininterrotto è particolarmente applicabile nella finanza, settore estremamente esigente, che ha come obiettivo quello di ottenere un vantaggio competitivo analizzando costantemente le tendenze del mercato, eseguendo decisioni di trading e adattando la strategia in base all'accesso ai dati in tempo reale. Inoltre, l'aumento del trading basato sulla Agentic AI per le varie classi di asset richiede strumenti avanzati per gestire il rischio in modo efficace, ottimizzare le strategie di trading e gestire la conformità alle normative. 

Red Hat comprende queste complessità e collabora con Simudyne, per fornire soluzioni all'avanguardia in grado di trasformare le strategie operative in un ambiente in continua evoluzione.

Simudyne e Red Hat promuovono l'innovazione

Agentic AI è un sistema di IA progettato per interagire con dati e strumenti in modo da ridurre al minimo l'intervento umano. A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si muovono solo in avanti, i flussi di lavoro degli agenti possono muoversi in entrambe le direzioni, con la possibilità di tornare indietro e correggere gli errori.  Apprendendo dai modelli e dai dati precedenti, è possibile modificare in tempo reale la strategia, in base a informazioni nuove o modificate, consentendo di anticipare in modo proattivo le esigenze e riflettere sul proprio lavoro.

Simudyne, partner di Red Hat per i servizi finanziari, ha sviluppato Simudyne Pulse, una piattaforma basata su più agenti (Agentic AI). Questa piattaforma offre una soluzione avanzata di simulazione ad alta frequenza per i mercati dei capitali, integrando i comprovati componenti di sicurezza della piattaforma OpenShift. 

"Simudyne è all'avanguardia nell'agentic AI per i servizi finanziari. Crea un gemello digitale di una borsa che riflette in modo accurato il reale comportamento di trading, consentendo alle società finanziarie di esplorare scenari che devono ancora verificarsi. Questo va oltre il tradizionale backtesting, fornendo uno strumento efficiente per valutare e prepararsi a condizioni di mercato senza precedenti. Richard Harmon, VP e Global Head of Financial Services, Red Hat

Partendo dai metodi tradizionali, che si basavano in gran parte sui dati storici e spesso non erano in grado di prevedere i comportamenti futuri del mercato, Simudyne Pulse crea un ambiente 'sandbox' sicuro. In questo ambiente, i trader possono fare prove e testare le strategie senza rischiare il capitale reale. Simudyne Pulse crea una replica ad alta fedeltà del mercato della borsa, basata sull'Agentic AI. Si tratta di un approccio innovativo, progettato specificamente per le borse e gli istituti finanziari che affrontano le complessità del trading ad alta frequenza di azioni cash, derivati, futures e opzioni. Con risoluzioni in millisecondi, Pulse consente di simulare le complesse dinamiche del mercato con un elevato grado di precisione.

Sfruttando Red Hat OpenShift AI, Simudyne Pulse esegue queste simulazioni con la velocità e l'affidabilità necessarie per gli ambienti di trading ad alta frequenza. Red Hat OpenShift offre l'ambiente cloud native di livello enterprise necessario per eseguire le complesse simulazioni di mercato ad alta fedeltà di Simudyne. Un'infrastruttura scalabile e incentrata sulla sicurezza consente agli scambi di testare nuovi protocolli in modo computazionale, condurre una solida sorveglianza del mercato e generare dati sintetici realistici per l'addestramento di modelli di apprendimento automatico (ML) e IA. Questi dati hanno un valore inestimabile quando i dati del mondo reale sono scarsi o sensibili.

La soluzione integrata risultante unisce la solida infrastruttura cloud native di Red Hat e la sofisticata tecnologia di simulazione basata sull'intelligenza artificiale di Simudyne. 

Simudyne Pulse e OpenShift: una collaborazione complementare

Il deployment nelle principali borse globali dimostra l'innovazione nella pratica.

A dimostrazione di prestazioni e flessibilità, Red Hat OpenShift on AWS è stato utilizzato come infrastruttura cloud scalabile per fornire una soluzione di gestione del rischio. Questa soluzione utilizza simulazioni multi-agente per valutare l'esposizione al rischio del margine giornaliero per la borsa valori, in un'ampia gamma di potenziali risultati di mercato. La capacità di utilizzare approcci modulari, sicuri e personalizzati per ogni contesto fornisce alle società di trading gli strumenti necessari per rimanere all'avanguardia in un mercato competitivo.  

L'impegno di Red Hat nei confronti della tecnologia open source garantisce flessibilità e interoperabilità eccezionali. La soluzione di simulazione di Simudyne può essere distribuita senza problemi in diversi ambienti, contribuendo a migliorare la coerenza e l'efficienza operativa. Red Hat mantiene una posizione di leadership nel panorama del multicloud, ampliando le capacità dell'infrastruttura e l'appeal della piattaforma. Questa agilità è cruciale in un panorama finanziario in rapida evoluzione, dove l'adattabilità è essenziale.

Simudyne Pulse offre numerosi vantaggi alle società finanziarie per simulare e perfezionare i modelli di trading senza rischiare capitale:

• gestione del rischio migliorata: la simulazione di varie condizioni di mercato offre una migliore valutazione dei rischi di mercato e di liquidità e prepara a potenziali fluttuazioni;
• garanzia della conformità normativa: creazione di un ambiente controllato per testare le transazioni algoritmiche, assicurando la piena aderenza alle normative;
• ottimizzazione delle strategie di trading: si utilizzano condizioni realistiche per testare e perfezionare gli algoritmi di trading ad alta frequenza, accelerando i tempi di sviluppo e migliorando le prestazioni;
• test di mercato specifici: si convalidano gli algoritmi per soddisfare i requisiti normativi, simulando scenari estremi e garantendo la resilienza agli shock di mercato;
• generazione di dati sintetici: creazione di grandi quantità di dati sintetici che rispecchiano i modelli di mercato del mondo reale, essenziali per l'addestramento dei modelli di ML/AI.

Il CEO di Simudyne, Justin Lyon, ritiene che Red Hat e OpenShift AI siano fondamentali per lo sviluppo e la distribuzione del prodotto Simudyne Pulse. La solida scalabilità, la natura flessibile e le funzionalità di sicurezza intrinseche che le soluzioni Red Hat sono in grado di offrire sono state fondamentali per la creazione e il deployment del prodotto proprietario e altamente sensibile di Simudyne. 

“OpenShift AI è stato fondamentale per il nostro successo e per la nostra capacità di distribuire i nostri prodotti negli ambienti di produzione nelle principali sedi in Asia, in Europa e in modo ampio più in generale”, ha affermato Justin Lyon, CEO di Simudyne.

In particolare, la soluzione Red Hat OpenShift è stata in grado di supportare Simudyne offrendo:

• scalabilità: facilita la scalabilità delle risorse in base alle esigenze di simulazione;
• affidabilità: dimostra alta disponibilità e un ripristino di emergenza efficace;
• sicurezza: adotta solide misure di sicurezza essenziali, fondamentali per i dati finanziari sensibili;
• efficienza operativa: automatizza le attività di gestione, riducendo i costi operativi;
• produttività degli sviluppatori: ottimizza il deployment e la gestione delle applicazioni.

Conclusione

Insieme, Red Hat e Simudyne consentono agli istituti finanziari di affrontare le complessità dei mercati odierni. Fornendo una replica ad alta fedeltà del mercato, fino alla formazione dei prezzi a livello di microsecondi, questa collaborazione può trasformare i modelli teorici in informazioni fruibili. Con Red Hat OpenShift come base, Simudyne Pulse offre capacità decisionali solide e basate sui dati, che aiutano a preparare meglio gli scambi per il futuro del trading. Per scoprire come Red Hat e Simudyne possono trasformare le tue operazioni, visita questa pagina.

• Esplora la pagina Simudyne nell'ecosistema Red Hat.
• Guarda Richard Harmon (Red Hat), e Justin Lyon (Simudyne), a proposito di IA e rischio di simulazione di mercato nel video della serie 'Coffee Break' (durata: dieci minuti).
• Contatta i servizi finanziari di Red Hat.