Red Hat und Simudyne: Unterstützung von Börsen mit KI-gesteuerter Marktsimulation

Die Möglichkeit, Workloads effizient und unterbrechungsfrei zu unterstützen, ist besonders im anspruchsvollen Finanzsektor von Bedeutung. Dieser Sektor strebt danach, Wettbewerbsvorteile zu erzielen, indem er Markttrends kontinuierlich analysiert, Handelsentscheidungen ausführt und Strategien basierend auf dem Zugriff auf Echtzeitdaten anpasst. Darüber hinaus erfordert der zunehmende Einsatz agentenbasierten KI-Handels in verschiedenen Asset-Klassen fortschrittliche Tools, um Risiken effektiv zu managen, Handelsstrategien zu optimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. 

Red Hat versteht diese Komplexitäten. In Zusammenarbeit mit Simudyne bietet das Unternehmen modernste Lösungen, die operative Strategien in einem sich ständig verändernden Umfeld transformieren können.

Simudyne und Red Hat ermöglichen Innovationen

Agentische KI (Agentic AI) ist ein KI-System, das für die Interaktion mit Daten und Tools ausgelegt ist, sodass nur minimale menschliche Eingriffe erforderlich sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Workflows, die nur einem linearen Ablauf folgen, lassen sich agentische Workflows in beide Richtungen ausführen und ermöglichen es, Fehler im Nachhinein zu korrigieren.  Mithilfe von früheren Mustern und Daten kann sie ihre Strategie auf der Grundlage neuer oder sich ändernder Informationen in Echtzeit ändern und so Anforderungen proaktiv antizipieren und über die eigene Arbeit reflektieren.

Der Finanzdienstleistungspartner von Red Hat, Simudyne, hat Simudyne Pulse entwickelt. Dies ist eine auf Multi-Agenten basierende (agentische KI) Plattform, die eine fortschrittliche Hochfrequenz-Simulationslösung für Kapitalmärkte mit den bewährten Sicherheitskomponenten der OpenShift-Plattform bietet. 

„Simudyne ist führend im Bereich der agentischen KI für Finanzdienstleistungen. Simudyne erstellt einen digitalen Zwilling einer Börse, der das reale Handelsverhalten präzise widerspiegelt. Dies ermöglicht Finanzunternehmen, Szenarien zu erkunden, die bisher noch nicht eingetreten sind. Dies geht über das traditionelle Backtesting hinaus und bietet ein leistungsstarkes Tool zur Bewertung und Vorbereitung auf neuartige Marktbedingungen.“ Richard Harmon, VP & Global Head of Financial Services, Red Hat

Traditionelle Methoden stützten sich stark auf historische Daten und waren oft nicht in der Lage, zukünftiges Marktverhalten vorherzusagen. Simudyne Pulse weicht davon ab und schafft eine sichere Sandbox-Umgebung, in der Händler Strategien testen und üben können, ohne echtes Kapital zu riskieren. Simudyne Pulse etabliert eine hochpräzise, agentische, KI-gesteuerte Nachbildung des eigenen Börsenmarktes. Dieser innovative Ansatz wurde speziell für Börsen und Finanzinstitute entwickelt, die die Komplexitäten des Hochfrequenzhandels mit Barwerten, Derivaten, Futures und Optionen bewältigen müssen. Pulse bietet Auflösungen im Millisekundenbereich und ist darauf ausgelegt, komplexe Marktdynamiken mit hoher Präzision zu simulieren.

Mit dem Einsatz von Red Hat OpenShift AI kann Simudyne Pulse diese Simulationen mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit durchführen, die für Hochfrequenz-Handelsumgebungen erforderlich sind. Red Hat OpenShift bietet eine unternehmensgerechte, cloudnative Umgebung, die für die Ausführung der komplexen, hochpräzisen Marktsimulationen von Simudyne notwendig ist. Dank einer skalierbaren und sicherheitsorientierten Infrastruktur können Exchanges neue Protokolle rechnerisch testen, eine robuste Marktüberwachung durchführen und realistische synthetische Daten für das Training von ML- und KI-Modellen generieren. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert, wenn reale Daten fehlen oder vertraulich sind.

Die daraus resultierende integrierte Lösung vereint die robuste, cloudnative Infrastruktur von Red Hat mit der hochentwickelten KI-gestützten Simulationstechnologie von Simudyne. 

Simudyne Pulse und OpenShift: eine ideale Zusammenarbeit

Der Einsatz an den wichtigsten globalen Plattformen demonstriert Innovation in der Praxis.

Red Hat OpenShift on AWS demonstriert Performance und Flexibilität und wurde als skalierbare Cloud-Infrastruktur implementiert, um eine Risikomanagementlösung bereitzustellen. Dabei werden Multi-Agent-Simulationen verwendet, um die täglichen Margenrisiken für den Austausch für eine breite Palette potenzieller Marktergebnisse zu bewerten. Die Möglichkeit, modulare, sichere und auf den Ausführungsplatz zugeschnittene Ansätze zu nutzen, bieten Handelsunternehmen die Tools, die sie benötigen, um auf einem wettbewerbsorientierten Markt einen Schritt voraus zu sein.  

Das Engagement von Red Hat für die Open Source Technologie ermöglicht außergewöhnliche Flexibilität und Interoperabilität. Die Simulationslösung von Simudyne kann problemlos in verschiedenen Umgebungen bereitgestellt werden und trägt so zu mehr betrieblicher Konsistenz und Effizienz bei. Red Hat nimmt eine führende Position in der Multi Cloud-Umgebung ein, indem das Unternehmen die Infrastrukturfunktionen und die Attraktivität der Plattform erweitert. Diese Agilität ist entscheidend in einer sich rasant entwickelnden Finanzlandschaft, in der Anpassungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Simudyne Pulse bietet Finanzunternehmen zahlreiche Vorteile, um Handelsmodelle zu simulieren und zu verfeinern, ohne Kapital zu riskieren:

• Verbessertes Risikomanagement: Die Simulation verschiedener Marktbedingungen ermöglicht eine verbesserte Bewertung der Markt- und Liquiditätsrisiken und eine bessere Vorbereitung auf potenzielle Fluktuationen.
• Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Einrichtung einer kontrollierten Umgebung zum Testen algorithmischer Handelsabläufe, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
• Optimierung von Handelsstrategien: Nutzung realistischer Bedingungen zum Testen und Verfeinern von Hochfrequenz-Handelsalgorithmen, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Performance zu steigern.
• Testen von Marktstörungen: Validierung von Algorithmen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen durch die Simulation extremer Szenarien, um die Resilienz gegenüber Marktstörungen sicherzustellen.
• Generierung synthetischer Daten: Erstellung großer Mengen synthetischer Daten, die reale Marktmuster widerspiegeln und für das Training von ML/KI-Modellen unerlässlich sind.

Justin Lyon, CEO von Simudyne, würdigt Red Hat und OpenShift AI als grundlegend für die Entwicklung und Implementierung des Produkts Simudyne Pulse. Die robuste Skalierbarkeit, Flexibilität und die inhärenten Sicherheitsfunktionen, die Red Hat Lösungen bieten, waren entscheidend für die Entwicklung und Bereitstellung des proprietären und hochsensiblen Produkts von Simudyne. 

„OpenShift AI war entscheidend für unseren Erfolg und unsere Fähigkeit, unsere Produkte in Produktivumgebungen bereitzustellen... an wichtigen Standorten in Asien, Europa und darüber hinaus“, so Justin Lyon, CEO, Simudyne.

Die Red Hat OpenShift Lösung konnte Simudyne durch folgende Punkte unterstützen:

• Skalierbarkeit: Ermöglicht die Skalierung von Ressourcen basierend auf den Simulationsanforderungen.
• Zuverlässigkeit: Nachweis von Hochverfügbarkeit und effektiver Disaster Recovery.
• Sicherheit: Integration robuster und grundlegender Sicherheitsmaßnahmen, die für sensible Finanzdaten entscheidend sind.
• Operative Effizienz: Automatisierung von Verwaltungsaufgaben zur Reduzierung des operativen Aufwands.
• Entwicklungsproduktivität: Optimierung der Anwendungsbereitstellung und -verwaltung

Fazit

Gemeinsam unterstützen Red Hat und Simudyne Finanzinstitute effektiver dabei, die Komplexität moderner Märkte zu bewältigen. Durch die Bereitstellung einer hochpräzisen Nachbildung des Marktes, bis hin zur Preisbildung auf Mikrosekundenebene, kann diese Zusammenarbeit theoretische Modelle in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln. Auf der Basis von Red Hat OpenShift bietet Simudyne Pulse robuste, datengesteuerte Funktionen zur Entscheidungsfindung, die Börsen besser auf die Zukunft des Handels vorbereiten. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Red Hat und Simudyne Ihre Abläufe transformieren können.

• Erkunden Sie Simudyne-Seite im Red Hat Ecosystem.
• Sehen Sie sich ein 10-minütiges Video an, in dem sich Richard Harmon, Red Hat, und Justin Lyon, Simudyne, über KI und Marktsimulationsrisiken unterhalten.
• Kontaktieren Sie den Finanzdienstleistungsbereich von Red Hat.