Red Hat と Simudyne：AI 主導の市場シミュレーションで証券取引所を支援

効率的かつ中断なくワークロードをサポートする能力は、とりわけ要求の厳しい金融セクターで必要とされます。この業界は、市場動向を常に分析し、取引上の意思決定を行い、リアルタイムデータへのアクセスに基づいて戦略を調整することで競争上の優位性を得ることを目指しています。さらに、複数のアセットクラスにおけるエージェント型 AI の取引の台頭により、リスクを効果的に管理し、取引戦略を最適化し、規制へのコンプライアンスを管理するための高度なツールが必要になっています。 

Red Hat はこれらの複雑性を理解し、Simudyne とのコラボレーションにより、絶えず変化する環境での運用戦略の変革を可能にする最先端のソリューションを提供します。

Simudyne と Red Hat がイノベーションを促進

エージェント型 AI は、人間による介入を最小限に抑える仕方でデータとツールと対話するように設計された AI システムです。前に進むだけの従来のワークフローとは対照的に、エージェント型ワークフローは両方向に進むことができ、後戻りしてエラーを修正することができます。  以前のパターンとデータから学習し、新しい情報や変化する情報に基づいてリアルタイムで戦略を変更できるため、ニーズをプロアクティブに予測し、それ自体の作業を振り返る機能を有効にできます。

Red Hat の金融サービスパートナーである Simudyne は、マルチエージェント (エージェント AI) 駆動プラットフォームの Simudyne Pulse を開発しました。これは、OpenShift プラットフォームに固有の実証済みのセキュリティコンポーネントを備え、資本市場向けの高度な高頻度シミュレーション・ソリューションを提供します。 

「Simudyne は金融サービスにおけるエージェント型 AI の最前線にいます。実際の取引行動を正確に反映する取引のデジタルツインを作成することで、金融機関はまだ発生していないシナリオを検討することができます。これは従来のバックテストを超えるもので、前例のない市場状況を評価し、それに備えるための強力なツールになります」Red Hat VP 兼金融サービス グローバル統括責任者 Richard Harmon

過去のデータに大きく依存していた従来の手法は、将来の市場の行動を予測する上で十分ではないことが多くあるため、Simudyne Pulse は安全な「サンドボックス」環境を作成し、トレーダーは実際の資本を危険にさらすことなく戦略のリハーサルやテストを行えるようにします。Simudyne Pulse は、エージェント型 AI を活用した、取引所独自の市場の高精度なレプリカを作成します。これは、現物株式、デリバティブ、先物、オプションの高頻度取引の複雑さに対処する証券取引所や金融機関向けに特別に設計された革新的なアプローチです。ミリ秒単位の解像度に対応する Pulse は、複雑な市場のダイナミクスを高い精度でシミュレートするように設計されています。

Simudyne Pulse は Red Hat OpenShift AI を活用して、高頻度の取引環境に必要な速度と信頼性をいかして、これらのシミュレーションを実行します。Red Hat OpenShift は、Simudyne の複雑で信頼性の高い市場シミュレーションの実行に必要なエンタープライズグレードのクラウドネイティブ環境を提供します。拡張性があり、セキュリティに重点を置いたインフラストラクチャにより、新しいプロトコルを計算によってテストし、堅牢な市場監視を行い、機械学習 (ML) および AI モデルのトレーニング用に現実的な合成データを生成することができます。実世界のデータが不足している場合や機密性の高い場合に、これは極めて有益なデータとなります。

さらにこの統合ソリューションは、Red Hat の堅牢なクラウドネイティブ・インフラストラクチャと Simudyne の高度な AI を活用したシミュレーション技術を統合します。 

Simudyne Pulse と OpenShift の補完的なコラボレーション

主要なグローバル取引所への展開は、実践でのイノベーションが可能であることを実証しています。

高いパフォーマンスと柔軟性を実証する Red Hat OpenShift on AWS は、リスク管理ソリューションを提供するスケーラブルなクラウド・インフラストラクチャとして実装されました。マルチエージェント・シミュレーションを使用して、多様な市場結果の可能性にわたって取引所の日々のマージンリスクを評価します。モジュール式で安全、かつ各環境に合わせて調整されたアプローチを活用することができるので、各社は、競争の激しい市場で競争力を維持するために必要なツールを利用することができます。  

Red Hat はオープンソース・テクノロジーにコミットしており、これにより、優れた柔軟性と相互運用性を実現しています。Simudyne のシミュレーション・ソリューションはさまざまな環境にスムーズにデプロイでき、運用の一貫性と効率を向上させることができます。Red Hat はマルチクラウド分野におけるリーダーの立場を維持しており、インフラストラクチャの機能とプラットフォームの魅力を拡大しています。金融業界の急速な発展において適応力が成功の鍵となりますが、このアジリティは極めて重要です。

Simudyne Pulse には、証券会社が資本をリスクにさらすことなく取引モデルのシミュレーションと改良を行うためのメリットが多数あります。

• リスク管理の強化：さまざまな市場状況のシミュレーションにより、市場リスクと流動性リスクをより適切に評価し、潜在的な変動に備えます。
• 規制コンプライアンスの保証：アルゴリズム取引をテストするための制御された環境を確立し、規制へのコンプライアンスを確保します。
• 取引戦略の最適化：現実的な条件を使用して、高頻度取引アルゴリズムをテストして改良し、開発時間を短縮し、パフォーマンスを向上させます。
• 無秩序な市場のテスト：極端なシナリオをシミュレートすることで、規制要件を満たすためのアルゴリズムを検証し、市場のショックに対する回復力を確保します。
• 合成データの生成：ML/AI モデルのトレーニングに不可欠な、現実世界の市場パターンを反映した大量の合成データを作成します。

Simudyne の CEO である Justin Lyon 氏は、Red Hat と OpenShift AI は Simudyne Pulse 製品の開発と実装に不可欠であったと評価しています。Red Hat ソリューションが提供する堅牢なスケーラビリティ、柔軟な性質、固有のセキュリティ機能は、Simudyne のプロプライエタリー製品や機密性の高い製品を作成し、デプロイするために不可欠でした。 

「OpenShift AI は、アジアやヨーロッパ、その他の広範な地域の主要な本番環境に製品をデプロイする能力が必要であった我々の成功にとって欠かせないものでした」と Simudyne の CEO である Justin Lyon 氏は述べています。

Red Hat OpenShift ソリューションは、とくに以下の特長によって Simudyne を支えました。

• スケーラビリティ: シミュレーションの要求に基づくリソースのスケーリングを容易にします。
• 信頼性：高可用性 (HA) と効果的な障害復旧を実証します。
• セキュリティ：機密性の高い財務データについての必須で堅牢なセキュリティ対策が組み込まれています。
• 運用効率：管理タスクを自動化し、運用オーバーヘッドを削減します。
• 開発者の生産性：アプリケーションのデプロイと管理を最適化します。

まとめ

Red Hat と Simudyne は連携して、金融機関が先進的な市場の複雑性に対処できるように支援します。マイクロ秒レベルの価格形成に至るまでの高精度な市場のレプリカを提供することで、このコラボレーションは理論上のモデルを実用的な知見に転換することができます。Red Hat OpenShift を基盤とする Simudyne Pulse は、堅牢なデータ駆動型の意思決定機能を提供し、将来の取引に備えるための助けとなります。Red Hat と Simudyne が運用をどのように変革するのかについての詳細情報は 、こちらをクリックしてください。

• Red Hat Ecosystem の Simudyne のページをご覧ください。
• 10 分の Coffee Break 動画で、Red Hat の Richard Harmon と Simudyne の Justin Lyon による AI と市場シミュレーションのリスクについての対話をご覧ください。
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